科        目 予算額 決算額 差 異 備 考
T 事業活動収支の部        
  1.事業活動収入        
      入会金収入        
       入会金収入 500,000 700,000 △ 200,000  
      会費収入        
       会費収入 5,280,000 5,460,000 △ 180,000  
      事業収入        
       事業収入 310,000,000 286,200,944 23,799,056  
      雑収入        
       受取利息収入 10,000 3,542 6,458  
       雑収入 210,000 220,530 △ 10,530  
    事業活動収入計 316,000,000 292,585,016 23,414,984  
  2.事業活動支出        
     事業費支出        
業務処理費支出 272,800,000 255,009,227 17,790,773  
給与手当支出 10,400,000 8,356,313 2,043,687  
福利厚生費支出 980,000 926,981 53,019  
役員報酬支出 2,294,000 2,333,000 △ 39,000  
水道光熱費支出 1,950,000 1,844,306 105,694  
賃借料支出 13,320 13,320 0  
保険料支出 200,000 225,980 △ 25,980  
租税公課支出 300,000 207,720 92,280  
事務消耗品費支出 90,000 24,770 65,230  
旅費交通費支出 1,150,000 876,550 273,450  
通信運搬費支出 290,000 268,356 21,644  
会議費支出 600,000 128,908 471,092  
研修費支出 500,000 387,888 112,112  
図書印刷費支出 550,000 273,343 276,657  
消耗什器備品費支出 830,000 110,099 719,901  
地代家賃 324,000 311,575 12,425  
雑支出 160,000 0 160,000  
     管理費支出        
役員報酬支出 3,706,000 3,803,000 △ 97,000  
給与手当支出 7,450,000 7,258,568 191,432  
福利厚生費支出 1,600,000 1,406,717 193,283  
諸謝金支出 1,450,000 1,436,425 13,575  
水道光熱費支出 1,060,000 1,066,673 △ 6,673  
事務消耗品費支出 120,000 160,810 △ 40,810  
賃借料支出 119,880 119,880 0  
保険料支出 170,000 167,850 2,150  
租税公課支出 20,000 8,150 11,850  
旅費交通費支出 1,000,000 668,578 331,422  
通信運搬費支出 1,550,000 1,262,689 287,311  
支払手数料支出 200,000 214,411 △ 14,411  
会議費支出 120,000 105,832 14,168  
研修費支出 150,000 0 150,000  
支払負担金支出 1,320,000 1,066,800 253,200  
図書印刷費支出 650,000 225,580 424,420  
消耗什器備品費支出 150,000 176,902 △ 26,902  
総会費支出 350,000 326,454 23,546  
徴収不能引当金繰入額支出 60,000 0 60,000  
雑支出 381,774 380,186 1,588  
     事業活動支出計 314,915,534 291,153,841 23,761,693  
      事業活動収支差額 1,084,466 1,431,175 △ 346,709  
U 投資活動収支の部        
  1.投資活動収入        
   投資活動収入計 0 0 0  
  2.投資活動支出        
減価償却引当預金預入支出 16,866 16,865 1  
退職給付引当預金預入支出 1,017,600 1,017,600 0  
投資活動支出計 1,034,466 1,034,465 1  
投資活動収支差額 △ 1,034,466 △ 1,034,465 △ 1  
         
         当期収支差額 50,000 396,710 △ 346,710  
         前期繰越収支差額 47,715,873 47,715,873 0  
         次期繰越収支差額    47,765,873 48,112,583 △ 346,710