科        目 予算額 決算額 差 異 備 考
T 事業活動収支の部        
  1.事業活動収入        
      入会金収入        
       入会金収入 600,000 1,200,000 △ 600,000 200%
      会費収入        
       会費収入 5,160,000 5,164,000 △ 4,000 100%
      事業収入        
       事業収入 292,000,000 292,856,684 △ 856,684 100%
      雑収入        
       受取利息収入 10,000 1,434 8,566 14%
       雑収入 230,000 3,074,521 △ 2,844,521 1337%
    事業活動収入計 316,000,000 292,585,016 23,414,984  
  2.事業活動支出        
     事業費支出        
業務処理費支出 259,555,880 260,576,034 △ 1,020,154 100%
給与手当支出 9,030,000 8,593,778 436,222 95%
福利厚生費支出 950,000 999,226 △ 49,226 105%
役員報酬支出 2,300,000 2,118,900 181,100 92%
水道光熱費支出 1,950,000 1,842,323 107,677 94%
賃借料支出 13,320 13,320 0 100%
保険料支出 200,000 190,770 9,230 95%
租税公課支出 200,000 286,650 △ 86,650 143%
事務消耗品費支出 44,000 16,010 27,990 36%
旅費交通費支出 1,120,000 959,727 160,273 86%
通信運搬費支出 300,000 227,216 72,784 76%
会議費支出 400,000 70,838 329,162 18%
研修費支出 350,000 137,634 212,366 39%
図書印刷費支出 350,000 258,486 91,514 74%
消耗什器備品費支出 350,000 49,445 300,555 14%
地代家賃 300,000 300,000 0 100%
雑支出 14,560 0 14,560 0%
     管理費支出        
役員報酬支出 3,700,000 4,307,100 △ 607,100 116%
給与手当支出 6,390,000 7,011,007 △ 621,007 110%
福利厚生費支出 1,400,000 1,472,302 △ 72,302 105%
諸謝金支出 1,480,000 1,489,033 △ 9,033 101%
水道光熱費支出 1,060,000 1,066,673 △ 6,673 101%
事務消耗品費支出 180,000 163,527 16,473 91%
賃借料支出 119,880 119,880 0 100%
保険料支出 170,000 167,850 2,150 99%
租税公課支出 60,000 40,800 19,200 68%
旅費交通費支出 800,000 794,446 5,554 99%
通信運搬費支出 1,250,000 1,479,859 △ 229,859 118%
支払手数料支出 200,000 148,239 51,761 74%
会議費支出 120,000 97,226 22,774 81%
研修費支出 100,000 55,556 44,444 56%
支払負担金支出 1,080,000 1,089,800 △ 9,800 101%
図書印刷費支出 620,000 274,504 345,496 44%
消耗什器備品費支出 80,000 28,675 51,325 36%
総会費支出 300,000 272,249 27,751 91%
徴収不能引当金繰入額支出 48,000 0 48,000 0%
雑支出 386,118 2,736,061 △ 2,349,943 709%
     事業活動支出計 296,971,758 299,455,144 △ 2,483,386  
      事業活動収支差額 1,028,242 2,841,495 △ 1,813,253  
U 投資活動収支の部        
  1.投資活動収入        
備品寄附雑収入 0 68,480 △ 68,480  
事業推進引当預金取崩収入 0 1,000,000 △ 1,000,000  
   投資活動収入計 0 1,068,480 △ 1,068,480  
  2.投資活動支出        
減価償却引当預金預入支出 0 10,642 △ 10,642  
退職給付引当預金預入支出 0 1,017,600 △ 1,017,600  
投資活動支出計 0 1,028,242 △ 1,028,242  
投資活動収支差額 0 40,238 △ 40,238  
         
         当期収支差額 1,028,242 2,881,733 △ 1,853,491  
         前期繰越収支差額 48,112,583 48,112,583 0  
         次期繰越収支差額    49,140,825 50,994,316 △ 1,853,491