科        目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部      
  1.流動資産      
    現金預金 55,418,316 53,777,445 1,640,871
         事業未収金 6,325,917 848,064 5,477,853
    未収金 0 48,000 △ 48,000
    立替金 532,082 277,534 254,548
    前払金 0 7,523,623 △ 7,523,623
     徴収不能引当金 △ 24,000 △ 24,000 0
    流動資産合計  62,252,315 62,450,666 △ 198,351
 2.固定資産      
   (1)特定資産      
    減価償却引当預金 1,589,893 1,579,251 10,642
    退職給付引当預金 7,489,900 6,472,300 1,017,600
         災害支援引当預金 6,000,000 6,000,000 0
    事業推進引当預金 0 1,000,000 △ 1,000,000
    特定資産合計 15,079,793 15,051,551 28,242
   (2)その他固定資産      
    什器備品 18,208 28,850 △ 10,642
    電話加入権 700,398 700,398 0
         ソフトウェア 856,000 0 856,000
        保証金 25,000 25,000 0
    その他固定資産合計 1,599,606 754,248 845,358
    固定資産合計 16,679,399 15,805,799 873,600
    資産合計 78,931,714 78,256,465 675,249
U 負債の部      
  1.流動負債      
         事業未払金 5,611,799 972,463 4,639,336
         未払金 363,112 363,413 △ 301
    前払金 604,626 9,332,698 △ 8,728,072
    預り金  4,007,062 2,897,709 1,109,353
    未払消費税等 671,400 771,800 △ 100,400
    流動負債合計 11,257,999 14,338,083 △ 3,080,084
  2.固定負債      
    退職給付引当金 7,489,900 6,472,300 1,017,600
    固定負債合計 7,489,900 6,472,300 1,017,600
    負債合計 18,747,899 20,810,383 △ 2,062,484
V 正味財産の部      
  1.一般正味財産 60,183,815 57,446,082 2,737,733
    (うち特定資産への充当額) △ 7,589,893 △ 8,579,251 989,358
    正味財産合計 60,183,815 57,446,082 2,737,733
負債及び正味財産合計 78,931,714 78,256,465 675,249