科        目 当年度 前年度 増 減
T 資産の部      
  1.流動資産      
    現金預金 53,777,445 54,049,258 △ 271,813
         事業未収金 848,064 13,542,504 △ 12,694,440
    未収金 48,000 30,561 17,439
    立替金 277,534 0 277,534
    前払金 7,523,623 841,385 6,682,238
     徴収不能引当金 △ 24,000 △ 24,000 0
    流動資産合計  62,450,666 68,439,708 △ 5,989,042
 2.固定資産      
   (1)特定資産      
    減価償却引当預金 1,579,251 1,562,386 16,865
    退職給付引当預金 6,472,300 5,454,700 1,017,600
         災害支援引当預金 6,000,000 6,000,000 0
    事業推進引当預金 1,000,000 1,000,000 0
    特定資産合計 15,051,551 14,017,086 1,034,465
   (2)その他固定資産      
    什器備品 28,850 45,715 △ 16,865
    電話加入権 700,398 700,398 0
         ソフトウェア 0 0 0
        保証金 25,000 25,000 0
    その他固定資産合計 754,248 771,113 △ 16,865
    固定資産合計 15,805,799 14,788,199 1,017,600
    資産合計 78,256,465 83,227,907 △ 4,971,442
U 負債の部      
  1.流動負債      
         事業未払金 972,463 14,373,208 △ 13,400,745
         未払金 363,413 1,178,180 △ 814,767
    前払金 9,332,698 36,000 9,296,698
    預り金  2,897,709 3,871,547 △ 973,838
    未払消費税等 771,800 1,264,900 △ 493,100
    流動負債合計 14,338,083 20,723,835 △ 6,385,752
  2.固定負債      
    退職給付引当金 6,472,300 5,454,700 1,017,600
    固定負債合計 6,472,300 5,454,700 1,017,600
    負債合計 20,810,383 26,178,535 △ 5,368,152
V 正味財産の部      
  1.一般正味財産 57,446,082 57,049,372 396,710
    (うち特定資産への充当額) △ 8,579,251 △ 8,562,386 △ 16,865
    正味財産合計 57,446,082 57,049,372 396,710
       
負債及び正味財産合計 83,227,907 92,000,841 △ 8,772,934