科          目 場所・物量等 使用目的等 金額
T 資産の部      
 1.流動資産      
    現金預金      
     本部 現金有高 手元保管 協会運営資金として 55,246
     地区 現金有高 手元保管 協会運営資金として 226,495
     普通預金  横浜銀行横浜駅前支店 協会運営資金として 53,117,446
     振替貯金  横浜浅間町郵便局 協会運営資金として 90,495
     地区 預金有高 各地区普通預金口座 協会運営資金として 287,763
        事業未収金   事業収益に対する未収額 848,064
    未収金   会費に対する未収額 48,000
    立替金   14条第1項地図作成作業立替分 277,534
       前払金   14条第1項地図作成作業中間金、総会会場使用料 7,523,623
    徴収不能引当金   会費未納分 △ 24,000
     流動資産合計   62,450,666
 2.固定資産      
  (1)特定資産     △ 24,000
   減価償却引当預金 定期預金 減価償却資産取得資金として管理されている預金 1,579,251
    横浜銀行横浜駅前支店    
   退職給付引当預金 定期預金 退職金の支払いに充当するために保有する預金 6,472,300
    横浜銀行横浜駅前支店    
        災害支援引当預金 定期預金 災害支援・復興協力の為の資金として管理されている預金 6,000,000
  横浜銀行横浜駅前支店    
    事業推進引当預金 定期預金 公益目的事業推進資金として管理されている預金 1,000,000
    横浜銀行横浜駅前支店    
  (2)その他固定資産      
    什器備品 会議用テーブル、パソコン、                 デジタルプロジェクター 協会運営に供するため 28,850
    電話加入権 045-316-0455 ほか 協会運営に供するため 700,398
        保証金 岩間隆義 東京出張所保証金 25,000
  固定資産合計   15,805,799
      資産合計 78,256,465
U 負債の部      
 1.流動負債      
        事業未払金   業務処理費に対する未払額 972,463
    未払金   12月分諸費用(社会保険料、電話代など) 363,413
   前払金   14条第1項地図作成作業中間金、次年度会費前納分 9,332,698
    預り金   源泉所得税ほか 2,897,709
      未払消費税     771,800
     流動負債合計     14,338,083
 2.固定負債      
    退職給付引当金 事務局職員 事務局職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの 6,472,300
     固定負債合計     6,472,300
     負債合計     20,810,383
     正味財産     57,446,082